到期公告
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1808期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 （理財(cái)編號(hào)：A181A2526）到期清算公告
- 2018-09-17 17:34
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1808期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2018年6月1日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：
|
理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
A181A2526 |
|
理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1808期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
|
幣種 |
人民幣 |
|
成立日 |
2018年6月1日 |
|
到期日 |
2018年9月14日 |
|
產(chǎn)品凈值 |
1.0148 |
根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1808期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定，本金及收益于產(chǎn)品到期日后2個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況一次性支付，如中國(guó)法定節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券比例為43.7%，具體為17蘇新國(guó)資PPN003等、17蕪湖建設(shè)MTN001等，非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)比例為41.3%，具體為深圳市亮?xí)D實(shí)業(yè)有限公司新概念城市更新項(xiàng)目等；其余資產(chǎn)為現(xiàn)金類。產(chǎn)品凈值已扣除銷售手續(xù)費(fèi) 0.50%/年、托管費(fèi) 0.05%/年、固定管理費(fèi) 0.20%/年。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2018年9月17日