到期公告
中信理財之慧贏成長同行1847期凈值型人民幣理財產(chǎn)品（理財編號：A181D4106）到期清算公告
- 2018-10-09 19:00
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財之慧贏成長同行1847期凈值型人民幣理財產(chǎn)品于2018年7月3日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：
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理財產(chǎn)品代碼 |
A181D4106 |
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理財產(chǎn)品名稱 |
中信理財之慧贏成長同行1847期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 |
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幣種 |
人民幣 |
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成立日 |
2018年7月3日 |
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到期日 |
2018年10月8日 |
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產(chǎn)品凈值 |
1.0141 |
根據(jù)中信理財之慧贏成長同行1847期凈值型人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本金及收益于產(chǎn)品到期日后2個工作日內(nèi)根據(jù)實際情況一次性支付，如中國法定節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券比例為53.84%，具體為16紫光PPN005、16川鐵投PPN003;非標準化債權(quán)類資產(chǎn)比例為32.72%，具體為北京紫芯偉華股權(quán)投資管理中心（有限合伙）理財項目;理財直接融資工具比例為13.42%，具體為16鹽城國資02、16成都工業(yè)01等,其余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除銷售手續(xù)費 0.30%/年、托管費 0.05%/年、固定管理費 0.30%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2018年10月9日
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