到期公告
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)和信1801期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品（理財(cái)編號(hào)：A181A3708）到期清算公告
- 2018-10-10 17:35
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)和信1801期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2018年6月21日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：
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理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
A181A3708 |
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理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)和信1801期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
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幣種 |
人民幣 |
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成立日 |
2018年6月21日 |
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到期日 |
2018年10月9日 |
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產(chǎn)品凈值 |
1.0161 |
根據(jù)中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)和信1801期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本金及收益于產(chǎn)品到期日后3個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況一次性支付，如中國(guó)法定節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為63.55%，具體為嘉化能源平層定增項(xiàng)目1等, 投資于債券比例為7.23%，其余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除銷售手續(xù)費(fèi) 0.30%/年、托管費(fèi) 0.05%/年、固定管理費(fèi) 0.10%/年。
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特此公告。
中信銀行
2018年10月10日