到期公告
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1816期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品（理財(cái)編號(hào)：A181A3645）到期清算公告
- 2018-10-16 19:44
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1816期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2018年7月2日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：
|
理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
A181A3645 |
|
理財(cái)產(chǎn)品名稱 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1816期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
|
幣種 |
人民幣 |
|
成立日 |
2018年7月2日 |
|
到期日 |
2018年10月15日 |
|
產(chǎn)品凈值 |
1.0146 |
根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1816期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定，本金及收益于產(chǎn)品到期日后3個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況一次性支付，如中國(guó)法定節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券比例為29.81%，具體為17首開(kāi)MTN002等；非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)比例為68.94%，具體為山西潞安礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司27億元融資類(lèi)理財(cái)項(xiàng)目等；其余資產(chǎn)為現(xiàn)金類(lèi)。產(chǎn)品凈值已扣除銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi) 0.50%/年、托管費(fèi) 0.05%/年、固定管理費(fèi) 0.10%/年。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷(xiāo)的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2018年10月16日