到期公告
中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1804期凈值型人民幣理財產(chǎn)品（理財編號：A181A2524）到期清算公告
- 2018-11-15 20:40
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1804期凈值型人民幣理財產(chǎn)品于2018年5月17日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：
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理財產(chǎn)品代碼 |
A181A2524 |
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理財產(chǎn)品名稱 |
中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1804期凈值型人民幣理財產(chǎn)品 |
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幣種 |
人民幣 |
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成立日 |
2018年5月17日 |
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到期日 |
2018年11月14日 |
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產(chǎn)品凈值 |
1.0261 |
根據(jù)中信理財之樂贏穩(wěn)健和信1804期凈值型人民幣理財產(chǎn)品說明書有關約定，本金及收益于產(chǎn)品到期日后3個工作日內(nèi)根據(jù)實際情況一次性支付，如遇中國法定節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運作情況：本產(chǎn)品資金投資于非標準化債權類資產(chǎn)比例為42.48%，具體為南寧市龍光佳潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司6億元融資類理財、長沙恒大童世界旅游開發(fā)有限公司38億元房地產(chǎn)開發(fā)貸融資項目（7.7億元）等;債券比例為48.53%，具體為15陽集02等,其余為現(xiàn)金。產(chǎn)品凈值已扣除托管費 0.05%/年、銷售手續(xù)費 0.50%/年、固定管理費 0.20%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2018年11月15日