運作公告
中信理財之慧贏成長凈值季開（私行版）人民幣理財產品贖回凈值公告
- 2017-06-06 17:32
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財之慧贏成長凈值季開（私行版）人民幣理財產品于2016年6月17日正式成立。本計劃按照產品合同規(guī)定條款進行投資運作，具體參考產品凈值情況如下：
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理財管理計劃代碼 |
B160D0125 |
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理財管理計劃名稱 |
中信理財之慧贏成長凈值季開（私行版）人民幣理財產品 |
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幣種 |
人民幣 |
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成立日 |
2016年6月17日 |
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本期開放日 |
2017年6月5日 |
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本期開放日產品凈值 |
1.0463 |
根據中信理財之慧贏成長凈值季開（私行版）人民幣理財產品產品說明有關約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據產品說明的規(guī)定，具體投資運作情況：本產品資金投資于債券類資產比例為76.54%，投資于公募基金及專戶類資產比例為22.82%，投資于現金、銀行存款及貨幣市場工具類資產比例為0.64%。產品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.40%/年、固定管理費0.40%/年和浮動管理費（注：本產品剔除銷售費、托管費及固定管理費后的資產凈值/本產品份額為1.0466，對于超過1.0454的部分，管理人按照20%的比例以產品募集資金總額為基數一次性提取浮動管理費）。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2017年6月6日
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