運作公告
中信理財之晟信系列凈值型理財產(chǎn)品凈值公告
- 2017-06-22 16:51
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財之晟信系列凈值型理財產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作，本期公告日（2017年6月20日）具體產(chǎn)品凈值情況如下：
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
幣種 |
成立日 |
到期日 |
本期公告日產(chǎn)品凈值 |
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B160D0126 |
中信理財之晟信系列1號1607期凈值型理財產(chǎn)品 |
人民幣 |
2016年7月12日 |
2017年7月18日 |
1.0450 |
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B160D0159 |
中信理財之晟信系列1號1608期凈值型理財產(chǎn)品 |
人民幣 |
2016年8月10日 |
2017年8月16日 |
1.0170 |
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B160D0214 |
中信理財之晟信系列1號1609期凈值型理財產(chǎn)品 |
人民幣 |
2016年9月14日 |
2017年9月20日 |
1.0047 |
|
B160D0260 |
中信理財之晟信系列1號1610期凈值型理財產(chǎn)品 |
人民幣 |
2016年10月19日 |
2017年10月25日 |
1.0056 |
|
B160D0266 |
中信理財之晟信系列1號1611期凈值型理財產(chǎn)品 |
人民幣 |
2016年11月16日 |
2017年11月22日 |
0.9987 |
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B160D0310 |
中信理財之晟信系列1號1612期凈值型理財產(chǎn)品 |
人民幣 |
2016年12月21日 |
2017年12月27日 |
1.0226 |
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B160D0314 |
中信理財之晟信系列1號1701期凈值型理財產(chǎn)品 |
人民幣 |
2017年1月11日 |
2018年1月17日 |
1.0215 |
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B170D0009 |
中信理財之晟信系列1號1702期凈值型理財產(chǎn)品 |
人民幣 |
2017年2月15日 |
2018年2月23日 |
1.0148 |
|
B170D0051 |
中信理財之晟信系列1號1703期凈值型理財產(chǎn)品 |
人民幣 |
2017年3月15日 |
2018年3月21日 |
1.0140 |
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B170D0070 |
中信理財之晟信系列1號1705期凈值型理財產(chǎn)品 |
人民幣 |
2017年5月10日 |
2018年5月16日 |
1.0068 |
根據(jù)中信理財之晟信系列理財產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本凈值僅供參考使用，具體贖回凈值以到期日后三個工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.50%/年、固定管理費0.50%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2017年6月22日
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